Você também precisa saber
- Digitar os valores. Nesta versão, o Receber de Contas a receber não traz os juros e a multa calculados: digite os valores em Encargos.
- Sem desconto automático. Não existe desconto de pontualidade automático nem juros que crescem sozinhos no link de cobrança.
- A confirmar. A baixa manual fica Recebida · a confirmar até a linha do banco chegar na Conciliação.
- Tarifa bancária. A tarifa do banco ou do boleto vai em Tarifa bancária, em lançamento próprio.
- Pagou só uma parte. Digite o valor menor em Valor recebido: a fatura fica Parcial.
- Desconto combinado antes. Desconto de irmão ou bolsa: dê na própria venda ou crie a assinatura já com o valor com desconto.
- Plano de contas. Para onde vão juros, multas e descontos se escolhe em Quem cai em cada conta, no Plano de contas.
Seu caso é…?
- Desconto fixo na mensalidade (irmão, bolsa) → Como cobrar a mensalidade todo mês de cada aluno, cliente ou veículo: crie a assinatura com o "Valor" já com o desconto
- Avisar sozinho quem atrasou → Como cobrar sozinho quem atrasou o pagamento, sem mandar mensagem um por um: em Configurações › Financeiro › "Cobrança", ligue "Mandar os avisos da régua"
- Para onde vão juros e descontos no relatório → Como separar os gastos por categoria (luz, aluguel) e por setor da empresa: confira em "Quem cai em cada conta" as contas de juros recebidos e de descontos
Possíveis erros
- “Digite um valor entre 0,01 e R$ …”: O valor recebido ficou zerado ou maior que o permitido. Ajuste.
- “Confira o valor pago e os encargos: têm que ser positivos e no máximo o saldo”: Algum encargo ficou negativo ou passou do saldo.
- “Escolha a conta da movimentação”: Escolha a conta em que o dinheiro entrou.
- “Informe a data do pagamento”: Preencha a data em que o cliente pagou.
- “Falha ao liquidar”: Tente de novo em instantes.
- “Não foi possível salvar.”: Na aba Cobrança, tente salvar os juros e a multa de novo.