VOSCentral de Ajuda

Como acompanhar o caixa da empresa

Em Saldos: quanto tem hoje e em que conta (Distribuição dos saldos), o gráfico do saldo com a previsão tracejada, o que entra e sai nos próximos 7 dias e o Pede atenção. Em Movimentações, cada linha é dinheiro entrando ou saindo, com a conta, a forma e o estado; a busca e o período acham o lançamento, e Conferir escolhe a conta do plano para o resultado do mês fechar certo.

Passo a passo com imagens
Como ver o caixaVer os 2 passos
  1. 1

    Abra Saldos

    No menu da esquerda, clique em Saldos. Você vê o saldo de hoje, em que conta ele está e o que entra e sai nos Próximos 7 dias.

    Abra Saldos
  2. 2

    Abra Movimentações

    Clique em Movimentações. Cada linha é dinheiro entrando ou saindo, com a conta, a forma e o estado.

    Abra Movimentações
Como achar um lançamentoVer os 2 passos
  1. 1

    Busque pelo nome

    Clique na lupa Buscar no extrato e digite o nome de quem pagou ou recebeu.

    Busque pelo nome
  2. 2

    Escolha o período

    Clique no período (aqui, 60d) para recortar o que aparece na lista.

    Escolha o período
Como classificar um lançamentoVer os 3 passos
  1. 1

    Conferir

    No lançamento A conferir, clique em Conferir.

    Conferir
  2. 2

    Escolha a conta do plano

    Em Conta do plano, clique em Escolha uma conta e escolha onde o lançamento entra (aqui, Vendas de Produtos).

    Escolha a conta do plano
  3. 3

    Classificar

    Clique em Classificar. Assim o resultado do mês fecha certo.

    Classificar

Você também precisa saber

  • Previsão. A parte tracejada do gráfico é a previsão, com o que ainda vai entrar e sair.
  • Pede atenção. Avisa o que não bate (ex.: lançamento sem conta do plano, saldo que não fecha).
  • Por que classificar. Lançamento sem conta do plano não entra certo no resultado do mês.
  • Exportar. Para exportar o extrato, escolha uma conta só.

Possíveis erros

  • “Você precisa de permissão para ver os saldos.”: Peça ao dono da conta a permissão de ver contas.
  • “Não foi possível carregar os saldos.”: Recarregue a página.
  • “Escolha uma conta para exportar o extrato.”: Filtre uma conta só antes de exportar.
  • “Nenhum lançamento no período”: Mude o período ou a conta.
  • “O Classificar fica apagado”: Escolha a conta do plano antes.
  • “{Mês} está fechado. Reabra o mês para classificar este lançamento.”: O mês foi fechado. Reabra o mês (com motivo) para classificar.