Três perguntas, nessa ordem
Todo painel financeiro responde três perguntas: quanto entrou, quanto saiu e quanto sobrou. O Insights organiza a tela nessa ordem porque a terceira é a única que muda decisão. Faturamento alto com resultado negativo não é um bom mês.
Saldo em caixa é o dinheiro que existe hoje, contando tudo que já entrou e saiu de fato. Não é previsão: é o extrato. Resultado do período é o que sobrou depois das contas daquele intervalo, e é ele que diz se a operação se paga.
Regime de caixa e o que isso muda
O VOS trabalha por caixa: a entrada conta quando o dinheiro cai, a saída quando ele sai. Uma venda parcelada aparece conforme as parcelas caem, não no dia da venda. Isso aproxima o número do que existe na conta, que é a pergunta do dono, e explica por que faturamento e resultado nunca batem no mesmo dia.
Todo número tem procedência. Em "De onde vem", o Insights abre a lista de lançamentos que formou aquele valor. Número sem origem não se discute em reunião.
Como ler sem se enganar
- Compare períodos iguais: mês contra mês, não mês contra trimestre.
- Olhe a tendência, não o dia: um dia forte não corrige uma semana fraca.
- Confira o que está a conferir: lançamento sem conciliação ainda pode mudar.
- Troque o período no topo: a tela inteira acompanha, inclusive os gráficos.
Possíveis erros
- “Sem acesso aos Insights · Peça a um administrador a permissão de leitura do Comercial.”: O seu nível de acesso não vê o Insights. Peça ao dono da conta para liberar a leitura do Comercial.
- “Os cards aparecem com o selo Exemplo (Número de exemplo · Este bloco exibe dados de demonstração, sem vínculo com os dados da empresa.)”: O painel conta a empresa inteira, e o seu acesso vê só os seus registros. Peça a quem administra o alcance da empresa toda.
- “Nada entrou nem saiu · Quando o livro-caixa tiver lançamento no período, o resultado aparece aqui.”: Não há entrada nem saída no período escolhido. Troque o período no topo ou registre as movimentações no Financeiro.
- “Sem dados no período · Assim que houver registro, os números aparecem aqui.”: Esse card ainda não tem registro no período. Escolha um período maior no botão Período, no topo da tela.
- “Sem saída registrada para calcular o fôlego”: O fôlego do Saldo em caixa usa a média de saídas dos últimos 3 meses. Ele aparece quando houver saídas lançadas.
- “Empresa toda · O filtro de vendedor não vale neste card: ele conta a empresa toda.”: Não é erro: com um vendedor escolhido, alguns cards (como os do caixa) seguem mostrando a empresa inteira.