O Contas a Pagar é o outro lado do caixa: aluguel, fornecedores, salários e assinaturas de software, tudo com data de vencimento e status. Quem enxerga as saídas antes delas chegarem não toma susto no fim do mês.
Lançando uma despesa
- Acesse Financeiro → Contas a Pagar.
- Clique em "Nova Despesa".
- Informe o fornecedor, o valor e a data de vencimento.
- Classifique com uma categoria (aluguel, insumos, marketing): é o que dá sentido aos relatórios.
- Salve: a despesa entra na lista como "Em aberto".
Pagando e dando baixa
- Os filtros separam o que vence hoje, o que está em atraso e o que já foi pago.
- Pagou? Abra a despesa e registre o pagamento para dar baixa.
- Despesas recorrentes (aluguel, mensalidades de serviços) podem se repetir automaticamente a cada período.
Fornecedores
Em Financeiro → Fornecedores você mantém o cadastro de quem a empresa paga. Vincular cada despesa ao fornecedor cria o histórico: quanto você gastou com cada um ao longo do ano.
Dica: lance a despesa no dia em que ela nasce (a compra, o contrato), não no dia do pagamento. O fluxo de caixa projetado depende disso.
Veja Também
- Financeiro: Organizando o Contas a Receber
- Fluxo de Caixa e Relatórios
- Perguntas Frequentes: Financeiro